有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,320 | 10,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,632 | 8,373 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △436 | 487 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △288 | |||||||||
| 支払利息 | 137 | 114 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 35 | △1,401 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △60 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 138 | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,226 | 258 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | △192 | 180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △282 | △542 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 623 | △486 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △894 | 679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,409 | △2,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 152 | 167 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 522 | △1,137 | |||||||||
| 小計 | 17,762 | 14,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | △117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,818 | △4,622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,044 | 10,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,116 | △16,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 69 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △349 | △199 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,024 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △383 | △199 | |||||||||
| その他の収入 | 413 | 168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,581 | △16,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,162 | △2,593 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 5,426 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,224 | △117 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 1,515 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △503 | △494 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △415 | △607 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 567 | 958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,739 | 4,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,476 | 1,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,799 | △1,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,193 | 19,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,393 | ※ 18,173 | |||||||||