有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,861 | △10,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,075 | 12,522 | |||||||||
| 減損損失 | 2,483 | 11,271 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | △12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △195 | 74 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △508 | △452 | |||||||||
| 支払利息 | 712 | 729 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 366 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 455 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,733 | 2,028 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | △112 | 215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,983 | 1,150 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 108 | 304 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,312 | △625 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,681 | △2,967 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 747 | △423 | |||||||||
| 小計 | 19,046 | 13,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 451 | |||||||||
| 利息の支払額 | △727 | △728 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,452 | △2,524 | |||||||||
| その他 | 229 | 185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,603 | 10,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,401 | △9,572 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △146 | △65 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,056 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 1,056 | |||||||||
| その他の支出 | △395 | △354 | |||||||||
| その他の収入 | 135 | 408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,807 | △9,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,466 | 2,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,137 | △7,186 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,497 | 1,742 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △648 | △2,994 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,354 | △831 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △841 | △713 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △117 | △589 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 271 | ― | |||||||||
| その他 | △32 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | △7,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | 526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,087 | △5,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,882 | 24,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,970 | ※ 19,019 | |||||||||