有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,275 | 6,233 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,870 | 10,592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | 187 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △549 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 145 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,426 | 897 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | △3 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 64 | 64 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △982 | 32 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 31 | △219 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,265 | △2,299 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 389 | △382 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | △1,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,302 | 5,130 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,762 | 246 | |||||||||
| 小計 | 22,732 | 18,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,214 | △1,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,735 | 17,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △885 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 770 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,945 | △23,473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △115 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 65 | |||||||||
| その他の支出 | △644 | △238 | |||||||||
| その他の収入 | 440 | 363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,046 | △22,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,294 | 9,028 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 14,294 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,215 | △9,514 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △137 | △175 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,592 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ― | △429 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,832 | △913 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △647 | △621 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 10,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △622 | △943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,328 | 3,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,173 | 21,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,501 | ※ 25,197 | |||||||||