有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,379 | 2,887 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,903 | 9,880 | |||||||||
| 減損損失 | 23 | 42 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 0 | △34 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △89 | △139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △518 | |||||||||
| 支払利息 | 630 | 660 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △87 | △469 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △445 | △72 | |||||||||
| 補助金収入 | △36 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 443 | △3,987 | |||||||||
| 有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 519 | △1 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,696 | △3,834 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 346 | 125 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,058 | △340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162 | △274 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,744 | 363 | |||||||||
| 小計 | 16,502 | 4,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △649 | △666 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 495 | 94 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,810 | △1,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | 2,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,546 | △5,967 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △84 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,750 | △1,312 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 1,875 | |||||||||
| その他の支出 | △402 | △161 | |||||||||
| その他の収入 | 287 | 486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,536 | △5,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 2,105 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △105 | △723 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,013 | △15,461 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △455 | △337 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △442 | △390 | |||||||||
| その他 | △10 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,816 | △4,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | 2,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,113 | △4,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,259 | 27,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,146 | ※ 22,287 | |||||||||