有価証券報告書-第121期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/03/30 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報
| 第120期 (2020年1月1日から 2020年12月31日まで) | 第121期 (2021年1月1日から 2021年12月31日まで) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 非支配持分控除前当期純利益 | 95,943 | 230,840 | |
| 2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 | |||
| 減価償却費 | 227,825 | 221,246 | |
| 固定資産売廃却損 | 4,326 | 7,745 | |
| 法人税等繰延税額 | △15,542 | △9,826 | |
| 売上債権の減少 | 15,120 | 44,678 | |
| たな卸資産の減少(△増加) | 16,075 | △61,017 | |
| 買入債務の増加(△減少) | △4,636 | 52,138 | |
| 未払法人税等の増加 | 43 | 24,017 | |
| 未払費用の減少 | △16,413 | △8,673 | |
| 未払退職及び年金費用の減少 | △16,601 | △41,477 | |
| その他-純額 | 注6 | 27,665 | △8,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,805 | 451,028 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 固定資産購入額 | 注5 | △164,719 | △177,350 |
| 2 固定資産売却額 | 注5 | 7,815 | 3,796 |
| 3 満期保有目的有価証券購入額 | - | △2,216 | |
| 4 有価証券購入額 | △592 | △2,162 | |
| 5 有価証券売却額及び償還額 | 558 | 1,714 | |
| 6 事業取得額(取得現金控除後) | 注7 | △127 | △31,751 |
| 7 その他-純額 | 1,626 | 713 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,439 | △207,256 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 長期債務による調達額 | 注9 | 2,100 | 175,100 |
| 2 長期債務の返済額 | 注9 | △11,095 | △347,029 |
| 3 金融サービスに係る短期借入金の増加(△減少)-純額 | 注9 | 5,100 | △2,700 |
| 4 配当金の支払額 | △126,938 | △88,891 | |
| 5 自己株式取得及び処分 | △50,008 | △17 | |
| 6 その他-純額 | △2,608 | △3,829 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,449 | △267,366 | |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 | △47 | 17,305 | |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 | △5,130 | △6,289 | |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 412,814 | 407,684 | |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,684 | 401,395 |
補足情報
| 年間支払額 | |||
| 利息 | 1,028 | 599 | |
| 法人税等 | 45,471 | 71,573 |