有価証券報告書-第117期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/03/29 14:26
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
第116期 (2016年1月1日から 2016年12月31日まで) | 第117期 (2017年1月1日から 2017年12月31日まで) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 非支配持分控除前当期純利益 | 161,970 | 255,860 | |
2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 | |||
減価償却費 | 250,096 | 261,881 | |
固定資産売廃却損 | 5,203 | 6,935 | |
持分法投資損益 | △890 | △1,196 | |
のれんの減損損失 | 注8,20 | - | 33,912 |
退職給付信託設定益 | 注2 | - | △17,836 |
法人税等繰延税額 | 7,188 | △17,603 | |
売上債権の減少(△増加) | △4,155 | 3,563 | |
たな卸資産の減少 | 6,156 | 2,967 | |
買入債務の増加 | 56,844 | 4,951 | |
未払法人税等の増加(△減少) | △16,456 | 46,296 | |
未払費用の増加(△減少) | △5,256 | 18,503 | |
未払(前払)退職及び年金費用の増加 | 5,489 | 522 | |
その他-純額 | 34,094 | △8,198 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,283 | 590,557 | |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 固定資産購入額 | 注5 | △206,971 | △189,484 |
2 固定資産売却額 | 注5 | 6,177 | 26,444 |
3 売却可能有価証券購入額 | △84 | △2,220 | |
4 売却可能有価証券売却額及び償還額 | 1,181 | 970 | |
5 定期預金の減少-純額 | 15,414 | 3,373 | |
6 事業取得額(取得現金控除後) | 注7 | △649,570 | △6,557 |
7 投資による支払額 | △4,460 | △928 | |
8 その他-純額 | 1,188 | 3,392 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △837,125 | △165,010 | |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 長期債務による調達額 | 注9 | 610,552 | 1,570 |
2 長期債務の返済額 | 注9 | △856 | △126,578 |
3 短期借入金の増加(△減少)-純額 | 注9 | △80,580 | 5,628 |
4 非支配持分の取得額 | △4,993 | - | |
5 配当金の支払額 | △163,810 | △162,887 | |
6 自己株式取得及び処分 | △14 | △50,034 | |
7 その他-純額 | △4,607 | △8,163 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,692 | △340,464 | |
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 | △22,270 | 6,538 | |
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 | △3,420 | 91,621 | |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,613 | 630,193 | |
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,193 | 721,814 |