有価証券報告書-第113期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 2014/03/28 13:55
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 第112期 (2012年1月1日から 2012年12月31日まで) | 第113期 (2013年1月1日から 2013年12月31日まで) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 非支配持分控除前当期純利益 | 232,445 | 239,516 | |
| 2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 | |||
| 減価償却費 | 258,133 | 275,173 | |
| 固定資産売廃却損 | 11,242 | 10,638 | |
| 固定資産減損 | 7 | - | |
| 投資減損 | 1,527 | 39 | |
| 持分法投資損益 | △610 | 664 | |
| 法人税等繰延税額 | 7,487 | 16,791 | |
| 売上債権の減少 | 5,030 | 45,040 | |
| たな卸資産の減少(△増加) | △24,805 | 85,577 | |
| 買入債務の減少 | △102,293 | △108,622 | |
| 未払法人税等の増加(△減少) | 12,427 | △9,432 | |
| 未払費用の減少 | △30,089 | △15,635 | |
| 未払(前払)退職及び年金費用の増加(△減少) | 5,515 | △15,568 | |
| その他-純額 | 8,061 | △16,539 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,077 | 507,642 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 固定資産購入額 | 注5 | △316,211 | △233,175 |
| 2 固定資産売却額 | 注5 | 4,861 | 1,763 |
| 3 売却可能有価証券購入額 | △417 | △5,771 | |
| 4 売却可能有価証券売却額及び償還額 | 344 | 4,528 | |
| 5 定期預金の減少(△増加)-純額 | 103,137 | △12,483 | |
| 6 子会社買収額(取得現金控除後) | △704 | △4,914 | |
| 7 投資による支払額 | △796 | △296 | |
| 8 その他-純額 | △2,954 | 136 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,740 | △250,212 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 長期債務による調達額 | 614 | 1,483 | |
| 2 長期債務の返済額 | △3,732 | △2,334 | |
| 3 短期借入金の減少-純額 | △5,055 | △547 | |
| 4 配当金の支払額 | △142,362 | △155,627 | |
| 5 自己株式取得-純額 | △149,968 | △50,007 | |
| 6 その他-純額 | △19,236 | △15,149 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319,739 | △222,181 | |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 | 41,853 | 86,982 | |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 | △106,549 | 122,231 | |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,227 | 666,678 | |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,678 | 788,909 |