有価証券報告書-第118期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/28 14:13
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
第117期
(2017年1月1日から
2017年12月31日まで)		第118期
(2018年1月1日から
2018年12月31日まで)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 非支配持分控除前当期純利益255,860266,742
2 営業活動によるキャッシュ・
フローへの調整
減価償却費261,881251,554
固定資産売廃却損6,9355,726
持分法投資損益△1,196△1,414
のれんの減損損失注8,2133,912-
退職給付信託設定益注2△17,836-
法人税等繰延税額△17,603△11,849
売上債権の減少(△増加)3,563△17,724
たな卸資産の減少(△増加)2,967△61,755
買入債務の増加(△減少)4,951△31,212
未払法人税等の増加(△減少)46,296△35,284
未払費用の増加18,5032,541
未払(前払)退職及び年金費用の増加(△減少)522△17,738
その他-純額注6△8,19815,706
営業活動によるキャッシュ・フロー590,557365,293
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 固定資産購入額注5△189,484△191,399
2 固定資産売却額注526,4449,634
3 有価証券購入額△2,220△2,311
4 有価証券売却額及び償還額9701,615
5 定期預金の減少-純額3,373401
6 事業取得額(取得現金控除後)△6,557△13,346
7 その他-純額2,464△209
投資活動によるキャッシュ・フロー△165,010△195,615
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額注91,570439
2 長期債務の返済額注9△126,578△136,094
3 短期借入金の増加-純額注95,6282,501
4 非支配持分との取引額-△37,942
5 配当金の支払額△162,887△178,159
6 自己株式取得及び処分△50,034△21
7 その他-純額△8,163△5,554
財務活動によるキャッシュ・フロー△340,464△354,830
Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への
影響額		6,538△16,017
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額91,621△201,169
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高630,193721,814
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高721,814520,645