有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,144 | 4,746 |
| 減価償却費 | 795 | 817 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | 63 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △110 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88 | △2,259 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218 | △207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △356 | 722 |
| その他 | 363 | 803 |
| 小計 | 3,765 | 4,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 118 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,086 | △785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,792 | 3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1 | △16 |
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | △126 | △87 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 300 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △394 | △499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178 | △269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △86 | - |
| 配当金の支払額 | △798 | △1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | 3 |
| その他 | △8 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △787 | △1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △168 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,657 | 2,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,596 | 11,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,254 | ※ 13,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
