有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,711 | 4,670 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,339 |
| のれん償却額 | 99 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △150 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 389 | △3,202 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,388 | △3,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 545 | 2,159 |
| その他 | 97 | 993 |
| 小計 | 2,624 | 2,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 201 |
| 利息の支払額 | △41 | △34 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △761 | △1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | △65 | △215 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △680 | △969 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 643 | 107 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △846 | - |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,484 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △152 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △76 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,066 | △1,294 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 188 |
| その他 | △188 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,830 | △2,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,144 | △1,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,301 | 16,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,157 | ※1 14,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
