有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,309 | 3,593 |
| 減価償却費 | 645 | 763 |
| 減損損失 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △170 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △561 | △2,957 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △784 | △1,201 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10 | 1,359 |
| その他 | 79 | 48 |
| 小計 | 2,549 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 189 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △884 | △1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 496 | △0 |
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | △23 | △164 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △728 | △959 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 88 |
| 貸付けによる支出 | - | △31 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,347 |
| その他 | - | △92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293 | △3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 196 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △109 |
| 配当金の支払額 | △463 | △648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △578 |
| 自己株式の取得による支出 | △194 | △630 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 103 |
| その他 | △16 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △508 | △1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | △78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,314 | △4,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,853 | 14,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,167 | ※1 9,596 |
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