有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,840 | 2,711 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,298 |
| 減損損失 | 1 | - |
| のれん償却額 | 62 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △7 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 89 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △148 |
| 支払利息 | 26 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,661 | 389 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299 | △2,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,000 | 545 |
| その他 | △554 | 97 |
| 小計 | 3,806 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 197 |
| 利息の支払額 | △26 | △41 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △836 | △761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | 315 | △65 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,711 | △680 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 643 |
| 出資金の払込による支出 | △593 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △846 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,034 | △932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,288 | △1,346 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △99 | △152 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53 | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,066 |
| その他 | △60 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,503 | △2,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218 | △1,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,779 | 17,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,301 | ※1 16,157 |
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