有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,920 | 2,840 |
| 減価償却費 | 912 | 1,061 |
| 減損損失 | - | 1 |
| のれん償却額 | 63 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △99 |
| 支払利息 | 10 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,381 | 2,661 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △645 | △299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △778 | △2,000 |
| その他 | △489 | △554 |
| 小計 | 6,172 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 98 |
| 利息の支払額 | △8 | △26 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,490 | △836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | 3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | 101 | 315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,765 | △1,711 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 14 |
| 出資金の払込による支出 | - | △593 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,942 | △2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,562 | △1,288 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 234 | △99 |
| 長期借入れによる収入 | 471 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △30 | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| その他 | △44 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △931 | △1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,850 | △218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,929 | 16,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,779 | ※ 17,301 |
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