四半期報告書-第61期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年5月31日) | ||
| 当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額 | 800,000千円 | 5,800,000千円 | |
| 借入実行残高 | - | - | |
| 差引額 | 800,000 | 5,800,000 | |