当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当第3四半期連結会計期間において、2023年5月29日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

		前連結会計年度 (2022年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年5月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額		5,800百万円	800百万円
借入実行残高		-	-
差引額		5,800	800