訂正有価証券報告書-第62期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021/12/27 10:01
【資料】
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【項目】
136項目
2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年8月31日)		当連結会計年度
(2021年8月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額5,800百万円5,800百万円
借入実行残高--
差引額5,8005,800