1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年5月29日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年8月31日)		当連結会計年度 (2023年8月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額	5,800	百万円	800	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	5,800		800