四半期報告書-第64期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||
| 当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額 | 5,800百万円 | 5,800百万円 | |
| 借入実行残高 | - | - | |
| 差引額 | 5,800 | 5,800 | |