有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 13,010 | 11,839 | 1.1 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,659 | 2,909 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 155 | 177 | ― | ― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,901 | 4,597 | 0.7 | 平成29年~平成32年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 254 | 269 | ― | 平成29年~平成32年 |
その他有利子負債 預り保証金 | 248 | 252 | 0.5 | ― |
計 | 20,229 | 20,046 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債は、返済の期限を定めておりません。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 2,194 | 1,607 | 680 | 115 |
リース債務 | 147 | 67 | 49 | 4 |