有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,657 | 30,975 |
| 減損損失 | 1,903 | 8,531 |
| 減価償却費 | 13,768 | 14,256 |
| のれん償却額 | 322 | 354 |
| 受取保険金 | △116 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 248 | 371 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | △106 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,234 | △1,126 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △595 | △1,453 |
| 支払利息 | 520 | 720 |
| 為替差損益(△は益) | △1,645 | △3,662 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 86 | 89 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △413 | △61 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39 | △2,608 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,010 | 2,688 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,368 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 965 | 14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,295 | 927 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △637 | 1,226 |
| その他 | 251 | △519 |
| 小計 | 47,413 | 60,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 1,468 |
| 利息の支払額 | △495 | △799 |
| 保険金の受取額 | 116 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,357 | △14,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,261 | 47,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,988 | △17,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,777 | 16,834 |
| 有価証券の取得による支出 | △11 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,607 | △8,799 |
| 固定資産の売却による収入 | 650 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 581 |
| その他 | 110 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,530 | △8,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,830 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,525 | △4,106 |
| リース債務の返済による支出 | △1,771 | △2,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,513 | △10,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | 323 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,328 | △3,037 |
| 配当金の支払額 | △6,241 | △6,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,255 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,418 | △26,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,928 | 6,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,241 | 19,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,992 | 122,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 122,233 | ※1 142,024 |
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