有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,151 | 26,017 |
| 減価償却費 | 12,175 | 14,949 |
| のれん償却額 | 592 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 161 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 574 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △328 | △392 |
| 支払利息 | 898 | 879 |
| 為替差損益(△は益) | 51 | 1,588 |
| 減損損失 | 87 | 469 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △437 | △32 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 58 | 79 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,032 | △5,919 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,039 | △750 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 93 | △93 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 958 | 1,780 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,536 | 1,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 238 | 435 |
| その他 | 831 | 602 |
| 小計 | 29,438 | 41,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 401 |
| 利息の支払額 | △783 | △911 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,165 | △7,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,798 | 33,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,170 | △60,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,152 | 45,850 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,700 | △0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,096 | 5,869 |
| 固定資産の取得による支出 | △21,026 | △21,858 |
| 固定資産の売却による収入 | 852 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △163 | △2,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 505 |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,607 | - |
| その他 | △448 | △361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,974 | △32,499 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,876 | 30,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,606 | △31,981 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △439 | △409 |
| 長期借入れによる収入 | 19,986 | 1,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,928 | △2,603 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,075 |
| 社債の償還による支出 | - | △227 |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △10,487 |
| 配当金の支払額 | △3,750 | △4,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △527 | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,820 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,238 | △1,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,881 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,022 | 51,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,904 | ※1 53,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
