有価証券報告書-第64期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,333,996 | 932,428 |
| 減価償却費 | 529,267 | 544,832 |
| 減損損失 | - | 1,926 |
| のれん償却額 | 227,290 | 296,326 |
| 負ののれん発生益 | △186,518 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,185 | 126,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,340 | 4,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △131,108 | △66,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,803 | △82,890 |
| 支払利息 | 66,528 | 59,350 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15,154 | △6,992 |
| 有形固定資産除却損 | 17,642 | 9,171 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △116,974 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,204 | 68,947 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357,517 | △8,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,457 | △129,301 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 196,656 | △195,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,484 | 95,154 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △153,465 | 343,186 |
| 小計 | 1,514,462 | 1,876,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,803 | 82,890 |
| 利息の支払額 | △66,650 | △58,882 |
| 法人税等の支払額 | △397,037 | △545,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,577 | 1,354,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,078,095 | △2,321,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,092,009 | 2,285,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,497 | △46,413 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 258,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,602 | △248,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,312 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,193 | △381,072 |
| 貸付けによる支出 | - | △150,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,335,729 | - |
| その他の支出 | △6,758 | △425 |
| その他の収入 | 166,525 | 27,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,574 | △567,552 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 656,550 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △145,824 | △153,332 |
| 長期借入れによる収入 | 3,120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,227,689 | △629,086 |
| 配当金の支払額 | △116,009 | △116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,027 | △748,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,012 | △1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,020,018 | 37,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,399 | 1,374,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,374,418 | ※1 1,412,172 |
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