有価証券報告書-第70期(2025/03/21-2026/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,023,511 | 3,116,054 |
| 減価償却費 | 498,862 | 474,814 |
| 減損損失 | 45,647 | 76,717 |
| のれん償却額 | 130,783 | 82,059 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,174 | △27,944 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,470 | 17,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △64,087 | △164,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160,915 | △201,901 |
| 支払利息 | 29,230 | 31,518 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,055 | △9,962 |
| 有形固定資産除却損 | 4,325 | 9,657 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △281,533 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,161 | △967,847 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 621,735 | 492,038 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 260,212 | 95,692 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,926,318 | △897,504 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △325,395 | 602,429 |
| 小計 | 1,237,993 | 2,458,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,646 | 201,602 |
| 利息の支払額 | △29,734 | △31,995 |
| 法人税等の支払額 | △852,344 | △637,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,561 | 1,990,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,268,982 | △3,474,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,224,142 | 3,291,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,273 | △595,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,056 | 23,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,645 | △53,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,312 | △24,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 247,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 117,450 |
| その他の支出 | △9,080 | △7,435 |
| その他の収入 | 19,242 | 35,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,654 | △439,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,000 | △720,000 |
| リース債務の返済による支出 | △170,252 | △188,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,108,948 | △949,032 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △360,766 |
| 配当金の支払額 | △117,398 | △147,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,598 | △1,515,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,445 | △6,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,754 | 29,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,418,418 | 2,515,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,515,173 | ※1 2,544,256 |
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