有価証券報告書-第65期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 932,428 | 1,179,677 |
| 減価償却費 | 544,832 | 627,591 |
| 減損損失 | 1,926 | 416,961 |
| のれん償却額 | 296,326 | 296,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126,841 | 12,612 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,670 | 140,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △66,208 | △114,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,890 | △72,986 |
| 支払利息 | 59,350 | 49,301 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,992 | - |
| 有形固定資産除却損 | 9,171 | 29,260 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △116,974 | △41,092 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68,947 | 3,473 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,456 | △516,558 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,301 | 94,451 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △195,638 | 60,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,154 | △16,530 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 343,186 | 118,809 |
| 小計 | 1,876,371 | 2,268,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,890 | 73,004 |
| 利息の支払額 | △58,882 | △49,044 |
| 法人税等の支払額 | △545,446 | △487,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,932 | 1,804,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,321,979 | △2,360,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,285,395 | 2,328,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,413 | △5,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,487 | 68,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,864 | △323,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △381,072 | △137,839 |
| 貸付けによる支出 | △150,470 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 360 |
| その他の支出 | △425 | △10,399 |
| その他の収入 | 27,789 | 11,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △567,552 | △429,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 65,000 |
| リース債務の返済による支出 | △153,332 | △157,118 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629,086 | △1,661,736 |
| 配当金の支払額 | △116,009 | △116,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △748,428 | △970,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,198 | △11,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,753 | 393,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,418 | 1,412,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,412,172 | ※1 1,805,974 |
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