有価証券報告書-第67期(2022/03/21-2023/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,039,703 | 1,718,520 |
| 減価償却費 | 670,704 | 714,331 |
| 減損損失 | 163,968 | - |
| のれん償却額 | 220,797 | 157,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,367 | △1,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,680 | 8,524 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,617 | △43,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84,741 | △97,760 |
| 支払利息 | 40,571 | 39,995 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,397 | △12,582 |
| 有形固定資産除却損 | 997 | 5,784 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △285 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,277 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 630,714 | 192,114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,493,751 | △700,240 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △214,194 | △3,692 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 295,439 | 29,259 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △28,609 | 596,895 |
| 小計 | 1,247,408 | 2,603,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,741 | 97,760 |
| 利息の支払額 | △40,514 | △39,914 |
| 法人税等の支払額 | △854,255 | △392,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,380 | 2,269,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,610,938 | △2,723,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,337,648 | 2,714,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △288,157 | △194,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 19,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,656 | △97,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,665 | △6,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,313 | 2,440 |
| その他の支出 | △10,726 | △49,295 |
| その他の収入 | 9,455 | 23,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,557 | △309,995 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △990,000 |
| リース債務の返済による支出 | △174,639 | △197,711 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △837,203 | △984,146 |
| 配当金の支払額 | △116,318 | △116,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,160 | △1,558,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,862 | 13,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,475 | 414,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,805,974 | 1,485,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,485,499 | ※ 1,899,847 |
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