有価証券報告書-第68期(2023/03/21-2024/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,718,520 | 1,419,965 |
| 減価償却費 | 714,331 | 686,275 |
| 減損損失 | - | 831,415 |
| のれん償却額 | 157,080 | 157,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,227 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,524 | 31,998 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △43,384 | △145,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,760 | △144,574 |
| 支払利息 | 39,995 | 33,312 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,582 | △872 |
| 有形固定資産除却損 | 5,784 | 3,509 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △285 | △886 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,114 | 199,156 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △700,240 | △70,850 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,692 | 60,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,259 | △129,230 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 596,895 | 118,910 |
| 小計 | 2,603,436 | 3,050,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,760 | 144,587 |
| 利息の支払額 | △39,914 | △33,151 |
| 法人税等の支払額 | △392,189 | △704,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,093 | 2,458,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,723,282 | △3,114,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,714,418 | 2,782,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,032 | △212,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,838 | 872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,360 | △70,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,882 | △7,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 53,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 2,580 |
| その他の支出 | △49,295 | △13,045 |
| その他の収入 | 23,860 | 25,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309,995 | △551,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △990,000 | △440,000 |
| リース債務の返済による支出 | △197,711 | △209,040 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △984,146 | △1,031,969 |
| 配当金の支払額 | △116,637 | △146,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,558,495 | △1,417,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,744 | 29,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,347 | 518,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485,499 | 1,899,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,899,847 | ※1 2,418,418 |
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