有価証券報告書-第61期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 630,346 | 973,610 |
| 減価償却費 | 456,472 | 465,975 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,511 | △795 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,890 | 28,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △49,848 | △73,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,019 | △55,375 |
| 支払利息 | 61,071 | 47,407 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △67 | △92 |
| 有形固定資産除却損 | 2,797 | 770 |
| 投資有価証券売却益 | △6,145 | △0 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △2,897 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,675 | △101,998 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,107 | 29,351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 690,327 | △155,924 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,498 | 5,948 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 188,250 | △20,411 |
| 小計 | 2,136,623 | 1,251,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,002 | 55,398 |
| 利息の支払額 | △61,825 | △46,636 |
| 法人税等の支払額 | △279,913 | △264,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,886 | 995,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,049,117 | △1,770,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 1,810,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,651 | △54,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,293 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,081 | △354,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,712 | △9,873 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 360 |
| その他の支出 | △2,743 | △22,327 |
| その他の収入 | 16,947 | 32,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,607 | △369,402 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △910,000 | 205,000 |
| リース債務の返済による支出 | △68,257 | △90,371 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,849,664 | △737,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | - |
| 配当金の支払額 | △116,010 | △116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,954 | △709,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,229 | △7,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,554 | △90,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,090 | 685,508 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,862 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 685,508 | ※ 595,216 |
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