有価証券報告書-第60期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 788,082 | 630,346 |
| 減価償却費 | 435,730 | 456,472 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,091 | 1,511 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,900 | 5,890 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △238,689 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 112,941 | △49,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,717 | △38,019 |
| 支払利息 | 75,724 | 61,071 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,123 | △67 |
| 有形固定資産除却損 | 2,690 | 2,797 |
| 投資有価証券売却益 | △13,755 | △6,145 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △2,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 248,746 | 129,675 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,502 | △26,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △260,692 | 690,327 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,775 | △15,498 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 319,683 | 188,250 |
| 小計 | 1,390,257 | 2,136,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,719 | 38,002 |
| 利息の支払額 | △75,916 | △61,825 |
| 法人税等の支払額 | △492,807 | △279,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,252 | 1,832,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,042,500 | △2,049,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,500 | 1,820,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,332 | △34,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,458 | 9,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,294 | △310,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,689 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,242 | △16,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,280 | 1,320 |
| その他の支出 | △11,156 | △2,743 |
| その他の収入 | 16,024 | 16,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,573 | △565,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △360,000 | △910,000 |
| リース債務の返済による支出 | △45,264 | △68,257 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △977,620 | △1,849,664 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △22 |
| 配当金の支払額 | △116,010 | △116,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △668,910 | △1,263,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,365 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,133 | 4,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,956 | 675,090 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 675,090 | ※ 685,508 |
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