エフピコ（7947）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	304	304	1.49	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,448	15,434	0.32	-
1年以内に返済予定のリース債務	843	907	0.83	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	46,191	45,162	0.48	2027年4月～2036年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	727	820	1.01	2027年4月～2033年1月

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

2026/06/19 14:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動により支出した資金は、69億28百万円(前期に比べ111億42百万円の支出減少)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入154億86百万円、長期借入金の返済による支出155億28百万円、リース債務の返済による支出10億70百万円及び配当金の支払額57億78百万円によるものであります。
② 資本の財源及び資金の流動性

2026/06/19 14:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,218	3,218	-
(2)長期借入金(*3)	60,639	59,120	△1,519
(3)リース債務(*4)	1,570	1,568	△1

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,040	4,040	-
(2)長期借入金(*3)	60,597	57,306	△3,290
(3)リース債務(*4)	1,728	1,725	△2

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2026/06/19 14:22