四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和2年3月1日 至 令和2年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和3年3月1日 至 令和3年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 636,452 | 70,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,684 | 46,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 771 | △522 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,647 | 24,584 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,184 | △12,484 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △989 | 26,453 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,211 | 7,148 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △1,071 | |||||||||
| 支払利息 | 77 | 33 | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | - | 59,460 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185,383 | 142,801 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △352,322 | △125,061 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 251,609 | 101,926 | |||||||||
| その他 | △288,796 | 191,926 | |||||||||
| 小計 | 136,203 | 533,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 2,564 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △119,144 | △148,895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,501 | 386,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,015 | △6,888 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △168,336 | △350,041 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 4,999 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| その他 | 53 | △580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,195,298 | △352,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △225,699 | △225,431 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,604 | △1,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,303 | △226,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,405,101 | △192,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,883,807 | 3,621,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,478,706 | ※1 3,429,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
