四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 99,133 | 329,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,847 | 51,107 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,800 | △815 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,352 | 30,963 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,000 | △12,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,650 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,135 | △1,870 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 361 | 261 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 169 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | ― | 12,205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,854 | 154,595 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114,359 | △29,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,481 | △102,808 | |||||||||
| その他 | △80,269 | △143,264 | |||||||||
| 小計 | △91,280 | 290,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △361 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 17,684 | △139,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,906 | 151,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,403 | △90,395 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による支出 | ― | △12,205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,998 | △71,091 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,065 | △11,065 | |||||||||
| その他 | 3,512 | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,955 | △184,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △173,858 | △237,624 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,704 | △3,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,562 | △241,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △283,425 | △275,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,624,533 | 3,824,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,341,108 | ※1 3,549,177 | |||||||||
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