四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,079,540 | 805,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,785 | 14,747 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △95 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,045 | 44,824 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,844 | △41,000 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,942 | 701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △661 | △514 | |||||||||
| 支払利息 | 1,071 | 944 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △333,284 | △118,749 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △146,886 | △151,384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 130,584 | 83,373 | |||||||||
| その他 | △43,521 | △152,242 | |||||||||
| 小計 | 790,676 | 486,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,071 | △944 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,885 | △178,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,382 | 307,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,040 | △379,236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,511 | △14,709 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,754 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △288 | △11,073 | |||||||||
| その他 | △375 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,969 | △405,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,704 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △193,155 | △420,098 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,212 | △8,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,663 | △428,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 574,749 | △526,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,799 | 3,084,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,828,548 | ※1 2,557,866 | |||||||||
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