四半期報告書-第22期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 805,886 | 331,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,747 | 115,702 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,824 | 28,538 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,000 | △29,600 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 701 | 9,171 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △481 | |||||||||
| 支払利息 | 944 | 829 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,749 | 484,589 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,384 | △56,411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,373 | 11,852 | |||||||||
| その他 | △152,242 | △57,178 | |||||||||
| 小計 | 486,585 | 838,174 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 481 | |||||||||
| 利息の支払額 | △944 | △829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △178,776 | △469,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,379 | 368,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,236 | △201,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,709 | △23,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,073 | △11,065 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 18,909 | |||||||||
| その他 | △69 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,089 | △216,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △420,098 | △211,080 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,460 | △10,186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,559 | △221,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △526,268 | △69,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,084,135 | 1,652,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,557,866 | ※1 1,583,991 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
