四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年3月1日 至 令和3年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 70,876 | △41 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,970 | 47,126 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 40,575 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △522 | 1,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,584 | 44,467 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,484 | 19,777 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,453 | △2,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,071 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 75 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △4,290 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 99 | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | 59,460 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142,801 | △435,287 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △125,061 | 61,247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,926 | 163,242 | |||||||||
| その他 | 199,074 | △9,290 | |||||||||
| 小計 | 533,041 | △72,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,564 | 1,216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,895 | △1,433 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 129,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,676 | 56,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,640 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,888 | △21,391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △350,041 | △317,455 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △230 | |||||||||
| その他 | △580 | △7,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,510 | △340,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △225,431 | △224,573 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,127 | △616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,559 | △225,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,392 | △509,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,621,667 | 3,399,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,429,274 | ※1 2,889,613 | |||||||||
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