有価証券報告書-第46期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,196,725 | 716,275 |
| 減価償却費 | 536,824 | 662,902 |
| 減損損失 | 72,305 | 15,461 |
| 負ののれん償却額 | △14,046 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △8,047 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,343 | △7,185 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,691 | △50,814 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,602 | △6,290 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,973 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,092 | △16,370 |
| 支払利息 | 3,526 | 1,846 |
| 為替差損益(△は益) | △1,853 | △240 |
| 保険返戻金 | △36,180 | △78,589 |
| 固定資産除却損 | 10,851 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,120 | 4,834 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,770 | 115,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 262,091 | △49,004 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 77,414 | △37,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △410,915 | △185,928 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,825 | △26,389 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △78,614 | △70,019 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,140 | △23,589 |
| その他 | 20,204 | △13,078 |
| 小計 | 2,478,040 | 943,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,471 | 17,990 |
| 利息の支払額 | △4,322 | △2,101 |
| 法人税等の支払額 | △873,893 | △681,729 |
| 法人税等の還付額 | 245 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,542 | 277,733 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,100 | 2,900,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △788,961 | △874,512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 637,541 | 7,018 |
| 固定資産の除却による支出 | △10,851 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,373 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △221,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,197 | △1,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | △147,534 | △140,838 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72,969 | 191,223 |
| その他 | 30,122 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859,184 | 1,182,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △118,384 |
| リース債務の返済による支出 | △23,111 | △28,078 |
| 配当金の支払額 | △607,142 | △708,333 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,754,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △730,253 | △2,609,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,853 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,957 | △1,149,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,316,386 | 5,353,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 89,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,353,344 | ※ 4,293,627 |
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