有価証券報告書-第48期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,130,811 | 435,408 |
| 減価償却費 | 611,523 | 551,625 |
| 減損損失 | 183,519 | 284,689 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61,838 | △22,045 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △373,662 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,745 | 11,209 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,133 | 2,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 469,471 | 94,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,584 | △25,238 |
| 支払利息 | 530 | 196 |
| 為替差損益(△は益) | △49 | 30 |
| 保険返戻金 | △128,489 | △203,002 |
| 償却債権取立益 | - | △30,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 645 | - |
| 雇用多様化費用 | - | 48,095 |
| その他特別損失 | - | 12,151 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,947 | 425,903 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,944 | 44,562 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 100,599 | △8,592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 264,899 | △278,426 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,117 | △107,471 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 151,818 | △83,180 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 762 | 547 |
| その他 | 8 | 75 |
| 小計 | 2,127,534 | 1,153,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,746 | 26,161 |
| 利息の支払額 | △532 | △192 |
| 雇用多様化費用の支払額 | - | △48,095 |
| その他の支出 | - | △12,151 |
| 法人税等の支払額 | △7,515 | △585,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,234 | 534,189 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 3,200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △380,460 | △419,875 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192,989 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,455 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △459,547 | △260,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,849 | △7,275 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 232,608 | 401,890 |
| 償却債権の回収による収入 | - | 30,000 |
| その他 | 7,890 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,823 | 1,444,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,881 | △17,219 |
| リース債務の返済による支出 | △32,748 | △25,630 |
| 配当金の支払額 | △359,529 | △179,764 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,159 | △222,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,688,300 | 1,755,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,293,627 | 5,981,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,981,927 | ※ 7,737,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
