有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,493,983 | 1,735,995 |
| 減価償却費 | 331,910 | 337,493 |
| 減損損失 | 4,458 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,738 | 29,134 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,659 | △7,073 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △62,645 | △5,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,934 | 6,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,540 | △14,486 |
| 支払利息 | 2,088 | 2,230 |
| 為替差損益(△は益) | 26 | 37 |
| 保険返戻金 | △256,322 | △82,371 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74,854 | △41,173 |
| 補助金収入 | - | △141,316 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,147 | - |
| 固定資産除却損 | - | 77,263 |
| 災害損失引当金戻入額 | △4,160 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △418,747 | △390,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106,729 | △658,359 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53,642 | 97,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,290 | 546,030 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,333 | △95,457 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,974 | 18,773 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 700 | - |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △11,536 | 2,570 |
| その他 | △116 | - |
| 小計 | 1,207,655 | 1,417,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,567 | 14,476 |
| 利息の支払額 | △2,086 | △2,226 |
| 補助金の受取額 | - | 141,316 |
| 災害損失の支払額 | △246,986 | △40,700 |
| 法人税等の支払額 | △46,883 | △567,577 |
| 法人税等の還付額 | 95,745 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,013 | 962,761 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △481,501 | △1,062,186 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,655 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,312 | △1,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,129 | 101,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,734 | △1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 490,145 | 166,636 |
| その他 | △29,985 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,395 | △795,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △107,496 | △103,746 |
| リース債務の返済による支出 | △7,449 | △8,169 |
| 配当金の支払額 | △89,881 | △269,645 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,882 | △381,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 979,500 | △214,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,288,789 | 9,268,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,268,290 | ※ 9,053,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
