有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,309,858 | 1,520,604 |
| 減価償却費 | 899,562 | 1,052,845 |
| 減損損失 | 222,397 | 81,396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,638 | △19,393 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △402 | 8,905 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | △1,473 |
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | △47,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,536 | △22,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,676 | △11,256 |
| 為替差損益(△は益) | 3,682 | 1,588 |
| 保険返戻金 | △2,283 | △22,604 |
| 固定資産除却損 | - | 1,540 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △299,741 | 313,349 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △574,441 | △435,024 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △168,222 | △449,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 839,531 | △590,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,183 | 8,554 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,636 | △142,159 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 136 | 2,103 |
| 小計 | 3,128,965 | 1,249,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,676 | 11,261 |
| 法人税等の支払額 | △586,336 | △922,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,306 | 338,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,055,415 | △4,615,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,893 | △1,386 |
| 保険積立金の積立による支出 | △480 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,632 | 17,840 |
| その他 | △4,022 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,053,178 | △4,598,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △26,499 | △27,482 |
| 配当金の支払額 | △450,328 | △450,570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,828 | △478,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △975,445 | △4,736,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,471,906 | 11,496,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,496,461 | ※ 6,759,896 |
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