有価証券報告書-第50期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,941 | 1,493,983 |
| 減価償却費 | 305,852 | 331,910 |
| 減損損失 | 22,899 | 4,458 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,187 | 28,738 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,147 | 10,659 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 66,521 | △62,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,797 | 81,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,878 | △17,540 |
| 支払利息 | 1,734 | 2,088 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | 26 |
| 保険返戻金 | △182,950 | △256,322 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,727 | △74,854 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55,627 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,809 | 5,147 |
| 災害損失 | 602,121 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | △4,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,572 | △418,747 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △217,254 | △106,729 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △174,381 | 53,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 318,060 | △11,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,701 | 85,333 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △67,233 | 72,974 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 50,800 | 700 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,113 | △11,536 |
| その他 | 0 | △116 |
| 小計 | 751,612 | 1,207,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,670 | 17,567 |
| 利息の支払額 | △1,730 | △2,086 |
| 災害損失の支払額 | △308,979 | △246,986 |
| 法人税等の支払額 | △125,461 | △46,883 |
| 法人税等の還付額 | - | 95,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,110 | 1,025,013 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,010,912 | △481,501 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,854 | 6,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,415 | △1,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,037 | 177,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,734 | △1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 355,070 | 490,145 |
| その他 | △2,337 | △29,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,004,437 | 159,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △82,497 | △107,496 |
| リース債務の返済による支出 | △14,256 | △7,449 |
| 配当金の支払額 | △179,763 | △89,881 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,482 | △204,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,172 | 979,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,737,617 | 8,288,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,288,789 | ※ 9,268,290 |
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