有価証券報告書-第55期(2022/02/01-2023/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,006,242 | 2,309,858 |
| 減価償却費 | 489,606 | 899,562 |
| 減損損失 | - | 222,397 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,234 | 44,638 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,780 | △402 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,186 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △74,118 | △27,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,041 | △10,676 |
| 為替差損益(△は益) | 2,608 | 3,682 |
| 保険返戻金 | △13,126 | △2,283 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,010 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △444,433 | △299,741 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △125,504 | △574,441 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 177,805 | △168,222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392,042 | 839,531 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,589 | △122,183 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 209,826 | 14,636 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 803 | 136 |
| その他 | 4,235 | - |
| 小計 | 2,734,354 | 3,128,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,053 | 10,676 |
| 法人税等の支払額 | △663,444 | △586,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,963 | 2,553,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △521,388 | △3,055,415 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 105,185 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,489 | △1,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,734 | △480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,846 | 8,632 |
| その他 | 2,630 | △4,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,950 | △3,053,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △24,206 | △26,499 |
| 配当金の支払額 | △360,088 | △450,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,295 | △476,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,320,133 | △975,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,151,773 | 12,471,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,471,906 | ※ 11,496,461 |
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