有価証券報告書-第47期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 716,275 | 1,130,811 |
| 減価償却費 | 662,902 | 611,523 |
| 減損損失 | 15,461 | 183,519 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,047 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,185 | △61,838 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50,814 | △373,662 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,290 | △1,745 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △73 | 2,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 469,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,370 | △20,584 |
| 支払利息 | 1,846 | 530 |
| 為替差損益(△は益) | △240 | △49 |
| 保険返戻金 | △78,589 | △128,489 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,834 | 645 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,644 | △266,947 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,004 | △78,944 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,769 | 100,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,928 | 264,899 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,389 | 143,117 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △70,019 | 151,818 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △23,589 | 762 |
| その他 | △13,078 | 8 |
| 小計 | 943,574 | 2,127,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,990 | 21,746 |
| 利息の支払額 | △2,101 | △532 |
| 法人税等の支払額 | △681,729 | △7,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,733 | 2,141,234 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △874,512 | △380,460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,018 | 192,989 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,455 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,208 | △459,547 |
| 保険積立金の積立による支出 | △140,838 | △15,849 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 191,223 | 232,608 |
| その他 | 322 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,005 | △27,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,384 | △62,881 |
| リース債務の返済による支出 | △28,078 | △32,748 |
| 配当金の支払額 | △708,333 | △359,529 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,754,632 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,609,427 | △425,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,149,449 | 1,688,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,353,344 | 4,293,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,732 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,293,627 | ※ 5,981,927 |
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