有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,700 | 2,913 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,401 |
| のれん償却額 | 695 | 750 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △1 | △112 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △155 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 163 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 54 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △48 |
| 支払利息 | 33 | 22 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △42 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 344 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,740 | 426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △381 | △2,040 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △165 | 294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △837 | 1,176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138 | △178 |
| その他 | △597 | △267 |
| 小計 | 1,537 | 5,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 68 |
| 利息の支払額 | △33 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △921 | △1,416 |
| 法人税等の還付額 | - | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,083 | △1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △905 | △919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △252 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △47 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △237 | △1,173 |
| 長期貸付けによる支出 | △386 | △10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,026 | 13 |
| その他 | △67 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,912 | △8,347 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,114 | 4,768 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △266 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,159 | △1,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △138 | △257 |
| その他 | △102 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,544 | 787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,148 | 1,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,678 | ※1 2,472 |
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