有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △168,849 | 588,913 |
| 減価償却費 | 46,426 | 41,945 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,921 | 39,117 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △12,734 | 71,603 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,852 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △421 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 850 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,796 | △8,854 |
| 支払利息 | 6,893 | 4,634 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,036 | 4,380 |
| 為替差損益(△は益) | △13,311 | △11,817 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △3,378 | - |
| 株式交付費 | - | 7,227 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 683 |
| 減損損失 | - | 18,595 |
| 固定資産除却損 | 2,884 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,900 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | △1,064 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △440,417 | 382,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,053 | 8,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,038 | △106,977 |
| その他 | △29,424 | △37,466 |
| 小計 | △511,325 | 1,001,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,828 | 8,638 |
| 利息の支払額 | △7,035 | △4,335 |
| 法人税等の支払額 | △66,562 | △44,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △579,094 | 961,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,051 | △25,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,528 | △2,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,043 | △512,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85,211 | 305,026 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13,218 | 20,041 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,000 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,500 | - |
| その他 | 993 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,499 | △181,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 570,400 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,939 | △190,310 |
| リース債務の返済による支出 | △5,354 | △5,480 |
| 株式の発行による収入 | 4,235 | 542,782 |
| 配当金の支払額 | △4,217 | △4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,124 | △557,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,612 | 40,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,857 | 263,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673,114 | 627,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 627,256 | ※ 890,385 |
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