有価証券報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 846,948 | △65,488 |
| 減価償却費 | 95,271 | 103,698 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 | 43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,334 | △31,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,372 | 11,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154,662 | △181,207 |
| 支払利息 | 8,080 | 10,842 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,930 | - |
| 為替差損益(△は益) | △137,854 | 15,038 |
| 固定資産除却損 | - | 300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 81,342 | △252,302 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 65,438 | 97,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,448 | 146,683 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,019 | 19 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △87,743 | 643,502 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,874 | 4,636 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 120,543 | △94,217 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △32,210 | △29,344 |
| その他 | 33,919 | △135,858 |
| 小計 | 738,535 | 244,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,307 | 185,841 |
| 利息の支払額 | △8,080 | △10,842 |
| 法人税等の支払額 | △92,377 | △15,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,384 | 404,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △722,000 | △762,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 762,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,849 | △227,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,001 | △2,775 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,600 | 1,940 |
| その他 | 2,083 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,043,166 | △225,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △117,210 | 395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 262,690 | 141,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △42,623 |
| 株式の発行による収入 | - | 13,790 |
| リース債務の返済による支出 | △11,485 | △11,424 |
| 配当金の支払額 | △25,286 | △24,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,707 | 471,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419,492 | △56,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,417 | 592,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,353,611 | 4,603,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,603,028 | ※ 5,195,499 |
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