有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 272,651 | 739,908 |
| 減価償却費 | 36,636 | 35,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,455 | 21,995 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △75,236 | 113,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,534 | 7,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,144 | △71,465 |
| 支払利息 | 3,704 | 4,475 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 599 | 213 |
| 為替差損益(△は益) | 10,002 | △18,001 |
| 固定資産除却損 | - | 2,533 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △10,903 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 89,433 | △21,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,093 | △94,295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,010 | △130,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,258 | 24,404 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △212,649 | 26,952 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,063 | 43,117 |
| その他 | 18,574 | △68,641 |
| 小計 | 115,157 | 616,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,243 | 64,891 |
| 利息の支払額 | △3,716 | △4,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △214,576 | 3,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,892 | 679,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,573 | △60,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,895 | △6,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △474,776 | △618,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113,174 | 518,625 |
| 短期貸付けによる支出 | △3,500 | △84 |
| その他 | △665 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390,237 | △164,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 458,051 | 552,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △487,114 |
| 株式の発行による収入 | 3,325 | 21,560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △14,997 | △14,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,378 | △48,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,562 | △52,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,686 | 415,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,630 | 1,181,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,181,316 | ※ 1,596,427 |
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