有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,605 | 375,451 |
| 減価償却費 | 35,141 | 37,780 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,535 | 27,491 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △13,808 | 76,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,930 | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,282 | △38,652 |
| 支払利息 | 37 | 786 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,832 | 224 |
| 為替差損益(△は益) | △10,102 | 62,381 |
| 固定資産除却損 | - | 172 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △12,016 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 15,364 | 29,296 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147,527 | 296,277 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,268 | △124,770 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,660 | △68,893 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 76,455 | △58,535 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,048 | △13,913 |
| その他 | 24,790 | 11,717 |
| 小計 | 230,952 | 604,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,974 | 28,225 |
| 利息の支払額 | △14 | △804 |
| 法人税等の支払額 | △206,473 | △75,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,440 | 555,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,638 | △32,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,957 | △13,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △704,971 | △507,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 694,694 | 73,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,739 | - |
| その他 | △4,261 | △332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,395 | △481,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | △150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △555 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,470 | 4,515 |
| 配当金の支払額 | △9,929 | △9,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,985 | △155,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,629 | △63,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,659 | △144,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,385 | 1,243,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,243,044 | ※ 1,098,630 |
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