有価証券報告書-第30期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和 4年4月 1日 至 令和 5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,703,855 | 962,751 |
| 減価償却費 | 67,166 | 76,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,358 | △379 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,558 | △66,780 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △278,943 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,957 | 5,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,198 | △79,227 |
| 支払利息 | 4,026 | 6,605 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 350 | 65 |
| 為替差損益(△は益) | △13,872 | △44,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 307,333 | 21,320 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 29,998 | △117,800 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 874 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,436 | 13,565 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △20,186 | 21,379 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △59,063 | △474,707 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △206,168 | △1,615 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 76,069 | △36,830 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 270,143 | 87,431 |
| 子会社清算損益(△は益) | △6,196 | - |
| その他 | △143,640 | 30,703 |
| 小計 | 1,700,267 | 404,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 72,646 |
| 利息の支払額 | △4,026 | △6,605 |
| 法人税等の支払額 | △515,963 | △419,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,608 | 50,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △576,492 | △219,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,420 | △19,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △249,205 | △775,684 |
| 子会社の清算による収入 | 6,196 | - |
| その他 | 2,221 | △221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820,700 | △1,015,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △58,100 | 314,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,325 | △23,307 |
| 長期借入れによる収入 | 472,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 7,840 | 6,790 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,121 | △60 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,544 |
| 配当金の支払額 | △24,851 | △25,069 |
| その他 | △3,138 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,303 | 269,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,002 | 280,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 990,214 | △414,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,778,367 | 4,768,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,768,581 | ※ 4,353,611 |
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