有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和7年4月 1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △65,488 | △273,442 |
| 減価償却費 | 103,698 | 120,860 |
| 減損損失 | - | 56,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △20,118 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,131 | △15,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,968 | 9,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181,207 | △191,396 |
| 支払利息 | 10,842 | 16,835 |
| 為替差損益(△は益) | 15,038 | △76,070 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △569 |
| 固定資産除却損 | 300 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,984 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △252,302 | 248,689 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 97,016 | 45,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146,683 | △6,386 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19 | △4,681 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 643,502 | △5,849 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,636 | 1,161 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △94,217 | 23,221 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △29,344 | △119,193 |
| その他 | △135,858 | 234,426 |
| 小計 | 244,200 | 46,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,841 | 155,214 |
| 利息の支払額 | △10,842 | △16,835 |
| 法人税等の支払額 | △15,050 | △134,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,148 | 49,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △762,400 | △2,416,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762,400 | 1,056,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,115 | △172,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,775 | △5,714 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,940 | 313,229 |
| その他 | 1,966 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,984 | △1,222,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 395,000 | △105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 141,290 | 154,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,623 | △44,350 |
| 株式の発行による収入 | 13,790 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,424 | △21,442 |
| 配当金の支払額 | △24,822 | △25,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,209 | △41,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56,902 | 202,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,470 | △1,011,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,603,028 | 5,195,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,195,499 | ※ 4,183,725 |
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