四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度末 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2021年9月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 544,009 | 507,001 | |
| 定期預金 | 9,945 | 10,146 | |
| 営業債権 | 2,122,815 | 2,141,755 | |
| 営業債権以外の短期債権 | 166,282 | 208,488 | |
| その他の短期金融資産 | 44,930 | 77,370 | |
| 棚卸資産 | 898,692 | 1,019,451 | |
| 前渡金 | 80,521 | 83,498 | |
| その他の流動資産 | 161,256 | 187,729 | |
| 売却目的保有資産 | 5 | 248,861 | - |
| 流動資産合計 | 4,277,311 | 4,235,438 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 5 | 1,867,777 | 2,052,077 |
| その他の投資 | 952,374 | 987,521 | |
| 長期債権 | 658,658 | 659,395 | |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 166,611 | 164,323 | |
| 有形固定資産 | 6 | 1,939,791 | 1,896,506 |
| 投資不動産 | 50,665 | 45,174 | |
| のれん及び無形資産 | 5 | 1,125,836 | 1,069,215 |
| 繰延税金資産 | 60,446 | 53,483 | |
| その他の非流動資産 | 78,963 | 80,227 | |
| 非流動資産合計 | 6,901,121 | 7,007,921 | |
| 資産合計 | 3 | 11,178,432 | 11,243,359 |
| 前連結会計年度末 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2021年9月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金(短期) | 8 | 710,213 | 553,286 |
| リース負債(短期) | 238,446 | 230,524 | |
| 営業債務 | 1,628,766 | 1,733,050 | |
| 営業債務以外の短期債務 | 199,757 | 191,086 | |
| その他の短期金融負債 | 40,172 | 89,518 | |
| 未払法人所得税 | 57,370 | 59,194 | |
| 前受金 | 84,699 | 98,909 | |
| その他の流動負債 | 374,489 | 386,540 | |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 5 | 220,722 | - |
| 流動負債合計 | 3,554,634 | 3,342,107 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金(長期) | 8 | 2,445,099 | 2,269,670 |
| リース負債(長期) | 825,170 | 774,379 | |
| その他の長期金融負債 | 53,483 | 55,659 | |
| 退職給付に係る負債 | 116,631 | 111,486 | |
| 繰延税金負債 | 150,275 | 212,754 | |
| その他の非流動負債 | 162,900 | 170,737 | |
| 非流動負債合計 | 3,753,558 | 3,594,685 | |
| 負債合計 | 7,308,192 | 6,936,792 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 | |
| 資本剰余金 | △155,210 | △157,700 | |
| 利益剰余金 | 12 | 3,238,948 | 3,555,184 |
| その他の資本の構成要素 | 11 | ||
| 為替換算調整額 | 131,612 | 136,456 | |
| FVTOCI金融資産 | 38,740 | 170,918 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △9,897 | △14,497 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 160,455 | 292,877 | |
| 自己株式 | △181,360 | △181,224 | |
| 株主資本合計 | 3,316,281 | 3,762,585 | |
| 非支配持分 | 553,959 | 543,982 | |
| 資本合計 | 3,870,240 | 4,306,567 | |
| 負債及び資本合計 | 11,178,432 | 11,243,359 |
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