四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2023年9月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 606,002 | 606,587 | |
| 定期預金 | 9,467 | 11,802 | |
| 営業債権 | 2,533,297 | 2,907,752 | |
| 営業債権以外の短期債権 | 243,043 | 232,851 | |
| その他の短期金融資産 | 73,336 | 97,101 | |
| 棚卸資産 | 1,304,942 | 1,354,040 | |
| 前渡金 | 142,862 | 160,670 | |
| その他の流動資産 | 208,419 | 253,107 | |
| 流動資産合計 | 5,121,368 | 5,623,910 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,828,850 | 3,084,773 | |
| その他の投資 | 943,270 | 1,092,594 | |
| 長期債権 | 805,159 | 885,227 | |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 162,768 | 163,179 | |
| 有形固定資産 | 1,998,485 | 2,032,310 | |
| 投資不動産 | 44,050 | 40,666 | |
| のれん及び無形資産 | 1,079,253 | 1,103,316 | |
| 繰延税金資産 | 54,478 | 61,352 | |
| その他の非流動資産 | 77,719 | 82,360 | |
| 非流動資産合計 | 7,994,032 | 8,545,777 | |
| 資産合計 | 3 | 13,115,400 | 14,169,687 |
| 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2023年9月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金(短期) | 6 | 659,710 | 748,964 |
| リース負債(短期) | 238,289 | 222,572 | |
| 営業債務 | 2,042,608 | 2,426,991 | |
| 営業債務以外の短期債務 | 190,014 | 195,680 | |
| その他の短期金融負債 | 71,642 | 93,025 | |
| 未払法人所得税 | 118,109 | 68,281 | |
| 前受金 | 162,409 | 172,028 | |
| その他の流動負債 | 462,044 | 474,668 | |
| 流動負債合計 | 3,944,825 | 4,402,209 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金(長期) | 6 | 2,346,928 | 2,499,362 |
| リース負債(長期) | 766,278 | 781,161 | |
| その他の長期金融負債 | 56,543 | 64,847 | |
| 退職給付に係る負債 | 96,942 | 98,839 | |
| 繰延税金負債 | 273,123 | 344,520 | |
| その他の非流動負債 | 163,386 | 166,817 | |
| 非流動負債合計 | 3,703,200 | 3,955,546 | |
| 負債合計 | 7,648,025 | 8,357,755 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 | |
| 資本剰余金 | 8 | △169,322 | △347,383 |
| 利益剰余金 | 10 | 4,434,463 | 4,738,373 |
| その他の資本の構成要素 | 9 | ||
| 為替換算調整額 | 458,560 | 683,100 | |
| FVTOCI金融資産 | 117,210 | 165,251 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 30,840 | 45,732 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 606,610 | 894,083 | |
| 自己株式 | △301,940 | △326,705 | |
| 株主資本合計 | 4,823,259 | 5,211,816 | |
| 非支配持分 | 8 | 644,116 | 600,116 |
| 資本合計 | 5,467,375 | 5,811,932 | |
| 負債及び資本合計 | 13,115,400 | 14,169,687 |
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